券投资基金市场风险管理分析

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XCLW160634 券投资基金市场风险管理分析

风险和风险管理---------------------------1

第一节风险的本质和风险管理---------------------------4

第二章证券投资基金的风险--------------------9

风险的特征------------------------------------9

风险的种类-----------------------------------12

风险的形成-----------------------------------19

风险的识别和评估-----------------------24

第三章证券投资基金风险控制与管理----------------29

第一节风险控制与管理的概念及分类------------------29

第二节风险控制与管理的产生------------------------30

第三节风险控制与管理意义和目标--------------------32

第四节风险控制原则--------------------------------37

风险管理的策略 ----------------------------39

风险管理的基本程序-------------------------44

内容摘要

摘要: 风险和管理是证券市场上历久弥新的重大理论课题，也是证券市场上投资者必须时刻面对的现实问题。证券投资基金是我国证券市场上新兴的重要投资主体和投资形式，也是我国未来重点发展的新兴投资力量，作为证券市场的重要组成部分，我国的证券基金面临着极其复杂的体制背景和市场环境。由此，使我国的投资基金在发展过程中面临着极其特殊的风险环境、风险状况以及风险管理策略。从我国的现实情况出发，从风险分析、量度、评估、控制等角度对投资基金风险问题进行广泛而深入的理论研究和实证分析，不仅对于丰富、发展金融风险具有积极意义，而且对于指导我国投资基金的健康发展也具有重要实践意义。

关键词:证券投资特点风险性管理措施

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