现金流量指标在企业经营管理中的应用

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XCLW67817 现金流量指标在企业经营管理中的应用

现金流量指标在企业经营管理中的应用

内容摘要

企业经营管理是企业发展中必须面对的一个重要问题，是客观存在的，企业管理者仅通过传统的财务指标分析不能完全体现企业的经营状况。根据企业以往的发展历程来看，任何企业的经营管理活动都始于现金而终于现金。现金以及从现金到存货、应收账款，然后再回复到现金的转换，是企业生存与发展的“血脉”，对企业的经营管理有很大的指导作用。

本文基于现金流量基本要素，以成都汇欣生命科技有限公司为例，对企业生产经营活动、投资活动、筹资活动三方面的现金流量指标进行分析，反映企业盈利能力、偿债能力、营运能力、发展能力等在企业经营管理中的应用，并对企业现金流量管理提出相关建议。

关键词：企业经营管理现金流量指标应用建议

1.现金流量和企业经营管理概述5

1.1现金流量的含义和主要内容5

1.2企业经营管理的含义和主要内容6

1.3现金流量在企业经营管理中的作用6

2.成都汇欣生命科技有限公司现金流量指标的运用简要7

2.1现金流量指标目标体系7

2.1.1获现能力指标7

2.1.2盈利质量指标7

2.1.3偿债能力指标7

2.1.4发展能力指标8

2.2成都汇欣生命科技有限公司对现金流量指标的需求内容8

3.成都汇欣生命科技有限公司现金流量指标的分析及应用8

成都汇欣生命科技有限公司中部分财务数据9

3.1在生产经营活动中的分析和应用9

3.1.1获现能力分析9

3.1.2盈利质量分析10

3.2在投资活动中的分析和应用10

3.3在筹资活动中的分析和应用11

4.成都汇欣生命科技有限公司存在主要问题及建议12

4.1企业流量分类和应用中存在的主要问题12

4.1.1现金流量分类问题。12

4.1.2缺乏对现金流量指标的认识。12

4.1.3缺乏完善的现金流量管理方式。12

4.2对现金流量管理的建议13

5.结束语14

文献

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