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现金流指标对企业经营管理的运用
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XCLW68335 现金流指标对企业经营管理的运用
伴随着企业之间的全面竞争,现金流在企业经营发展中的作用越来越重要。对内,企业需要充足的现金流来实现自我的技术创新、产品的采购、设计和销售,以及内部的管理活动等,对企业外部,企业进行对外投资时需要大量的现金流支持,因此,企业能否在激烈的市场竞争环境中健康发展,现金流是一个关键因素。本文以福州美柯公司为例,首先阐述了现金流量的概念、性质等基本理论知识,然后找出福州美柯公司在现金流管理方面的缺陷,深入研究引发这些问题的因素,并建立一个完整的解决问题的方案,健全整个公司的管理体制。
[关键词]:现金流量;财务管理;投资风险
目 录
1.引言1
2.福州美柯公司现金流量管理现状2
2.1福州美柯公司简介2
2.2福州美柯公司现金流量现状2
2.2.1现金流量基本分析2
2.2.2现金流量结构分析3
3.福州美柯公司现金流量管理存在的问题及原因7
3.1福州美柯公司现金流量管理存在的问题7
3.1.1对现金流量重视不足7
3.1.2流动资金补偿不足且财务风险加剧7
3.1.3资金积压和效率低下导致现金流停滞7
3.1.4缺乏对融资环节的有效控制8
3.1.5内部创造现金流能力不强8
3.2福州美柯公司现金流量管理存在问题的原因分析8
3.2.1现金流量管理意识薄弱8
3.2.2对现金流预算不重视9
3.2.3现金内部控制不力9
3.2.4筹资活动缺乏战略规划9
4.美柯公司加强现金流量管理的对策11
4.1强化现金流量管理意识,提高财务及其他管理人员素质11
4.2加强现金流量的预算控制11
4.3建立健全内部控制制度和财会制度11
4.4合理安排筹资活动和经营活动12
4.4.1建立良好的融资渠道12
4.4.2进一步拓宽融资渠道12
4.4.3遵循可持续发展的战略12
4.4.4投资领域的选择13
5.结论14
文献
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