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浅谈企业营运资金管理—以美的电器为案例论述
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XCLW69021 浅谈企业营运资金管理—以美的电器为案例论述
浅谈企业营运资金管理
—以美的电器为案例论述
内 容 摘 要
当今世界是一个各方面都要求全面发展的时代,营运资金管理对于维持企业的正常运营,特别是在采购和销售业务过程中具有重要意义。企业必须要有适量的营运资金,才能维持一个企业的正常经营。因此,营运资金管理作为企业财务管理的重要组成部分,其涵盖至企业生产经营的各个方面。营运资金管理的管理结果也将直接影响企业利润目标的实现。而加强企业流动资金管理的原则是管理企业的流动资产和流动负债;换言之,即优化企业的资本结构、资产周转速度和营运资金管理策略,最大限度地减少资金占用过度,降低资金的使用成本,延迟资金支付等充分利用其中的时间价值为企业创造利润。本文主要对企业的现金、应收账款、存货、应付账款四个方面出发,本文描述了中国企业运营资本管理中遇到的问题,通过了解运营资本的基本要素,如运营资本结构、运营能力分析和战略分析,确定了运营资本管理分析体系,并以美的电器公司为案例进行论述,从而说明加强营运资金管理的基本分析方法。
[关键词]:营运资金管理,现金,存货,应收账款,资本结构
目 录
1 前 言1
2 企业营运资金管理相关理论1
2.1 营运资金管理内涵1
2.2 营运资金管理的内容2
2.2.1 现金流量管理2
2.2.2 应收账款管理2
2.2.3 存货管理3
2.2.4 应付账款管理3
2.3 营运资金的特点3
2.4 营运资金管理的重要性3
3 我国企业营运资金管理存在的问题4
3.1 现金流量方面4
3.1.1 资金周转不灵5
3.1.2 流动资金不足5
3.2 应收账款方面5
3.2.1 内部控制不健全5
3.2.2 应收账款成本增加5
3.2.3 应收账款比重大,账龄老化6
3.2.4 忽视对客户信用的调查和管理6
3.3 存货方面6
3.3.1 账物价值不符6
3.3.2 内部控制不严6
3.3.3 影响企业资金周转6
3.3.4 忽视清点环节7
4 对营运资金管理的分析和控制措施7
4.1 以美的电器公司为案例7
4.1.1 美的电器公司的介绍7
4.1.2 美的电器公司会计制度说明7
4.1.3 美的电器公司营运资金结构分析8
4.1.4 美的电器公司流动资产营运能力分析10
4.1.5 企业营运管理策略分析12
4.2 对营运资金管理的控制措施13
4.2.1 现金收支管理措施13
4.2.2 应收账款措施14
4.2.3 存货控制15
4.2.4 应付账款管理15
5 结束语16
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