现金流量管理问题的分析

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XCLW156245 现金流量管理问题的分析

1引言4

2现金流量管理的理论基础4

2.1现金流量的概念4

2.2 现金流量的分类4

2.2.1经营活动产生的现金流量 4

2.2.2投资活动产生的现金流量4

2.2.3筹资活动产生的现金流量5

2.3现金流量管理的目标5

3现金流量管理的案例分析6

3.1公司简介6

3.2公司现金流量管理分析6

3.2.1现金流量结构分析6

3.2.2现金流量收益能力分析10

3.2.3偿债能力比率分析10

4公司现金流量管理存在的问题11

4.1购买存货现金流出较大11

4.2资金使用效率低11

4.3应收账款占款较大12

5公司现金流量问题的解决措施12

5.1控制购买存货的现金流出12

5.2加强资金的使用效率13

5.3加强应收账款风险管理工作13

结束语14

致谢14

参考文献15

内容摘要

资产是衡量一个企业实力的重要标准，现金作为企业最重要的资产之一，企业要加强对现金流的管理，从而加速企业的资金周转，促进企业资金循环，降低财务风险。

现金流量反映着企业管理水平的高低，并直接影响企业的管理效率及未来发展。本文从现金流量和现金管理着手,简单阐述现金流量所反映出的不同问题,以及现金管理的重要性。最后提出加强现金流管理的措施。

关键词：现金流管理问题重要性措施

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