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基于市盈率及市值因素的股票投资价值分析
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XCLW102997 基于市盈率及市值因素的股票投资价值分析
价值分析
内 容 摘 要
近年来我国宏观政策在逐步引导投资者从事价值投资,2019年的A股市场风格也开始转向基本面价值投资,两极分化明显。市场上优质基本面公司市值不端创新高,边缘公司越来越多触及面值退市。本文通过债券的角度理解价值的来源,从企业现金收益与发展阶段及未来发展空间的角度,结合不同行业的盈利模式与发展路径、企业管理层等因素,分析判断企业业绩的可靠性与持续性。从市值与市盈率角度出发,阐释价值投资的底层逻辑,以贵州茅台产销量和茅台酒出厂价格测算利润为例,运用自由现金流折现模型,确定企业的投资价值,最终得出结论,即:未来合理的市盈率估值所对应的合理市值范围与当前市值的差额,即股票的投资价值。
[关键词]:股票,市值,市盈率,无风险收益率,业绩增速
目 录
一、概述1
(一)基本概念1
1、股票1
2、上市公司市值1
3、股票投资收益来源1
4、估值方法1
5、价值的来源1
6、折现2
(二)评价方法2
(三)影响因素3
二、股票投资价值的模型设计4
(一)自由现金流折现法的运用与难点4
1、现金流折现法4
2、自由现金流折现法的应用5
(二)市盈率估值与自由现金流折现法的关系与转化5
(三)市盈率市值分析的具体运用逻辑6
1、自由现金流估算6
2、不同行业属性不同7
三、股票投资价值模型的运用9
(一)茅台数据9
(二)贵州茅台五年后业绩测算10
(三)贵州茅台投资价值11
四、总结13
文献
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