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证券投资风险分析
本文ID:LWGSW171879
(字数:10173)
价格:
128元
XCLW130242 证券投资风险分析
目 录
内容摘要………………………………………………………………2
一、证券投资风险基本论述…………………………………………3
二、证券投资风险的分析方法………………………………………3
(一)基本分析方法…………………………………………… 3
1、概念及内容…………………………………………… 3
2、基本分析方法的优缺点……………………………… 4
(二)马科维茨多元化证券组合……………………………… 4
1. 模型的建立…………………………………………… 4
2. 马科维茨投资组合理论缺乏可操作性……………… 5
(三)资本资产定价模型……………………………………… 5
1. 资本资产定价模型因素-收益与风险…………………5
2. 资本资产定价模型的假设…………………………… 5
3. 资本资产定价模型…………………………………… 6
三、证券投资风险防范………………………………………………6
(一)证券市场的监管………………………………………… 6
1、各国证券市场的监管模式…………………………… 6
2、中国证券市场的监管………………………………… 7
结束语…………………………………………………………………9
答谢词…………………………………………………………………10
参考文献………………………………………………………………11
内 容 摘 要
投资市场不同于社会生活的任何其他方面。当人们从事任何其他社会职业时,人性的弱点往往还可以用某种方法掩饰起来,但是在投资市场上,每个人都必然把自己的人性弱点充分地表现出来。这是根本无法遮掩的。人性的弱点集中表现于四个方面:懒、愿、贪、怕。
正确分析只是成功投资的第一步。成功的投资不但需要正确的市场分析,而且需要正确的风险管理。正确的心理控制。这三者之间心理控制是最重要的,其次是风险管理,再其次才是分析技能。这三者,也有人称之为3M系统(Mind、money、market)。但是对99%以上的投资人来说,他们以为分析是最重要的,而根本不认识风险管理的重要性,更不知道心理控制的极端重要性。而在分析方面,他们又把注意力放在如何判断买点(或者进场点)上,而不知道判断卖点(或者出场点)是比判断买点更重要,也更难得多的事情。 那么,分析买点的重要性在整个正确的交易系统中又占多大比重呢?打个比方说,在分析方面,判断买点的重要性如果说占10%,那么判断卖点则占90%。而分析方面在整个系统(3M系统)中的重要性则也可以说占10%。这么说来,判断买点在整个系统中的重要性则不过占1%左右。市场分析是管理的前提。由正确的市场分析出发,才能建立起具有正的数学期望值的交易系统;而风险管理只有在正期望值的交易系统前提下才能发挥最大效用。而心理控制则是这两者的基础和纽带。一个人如果心理素质不好,则往往会偏离正确的市场分析的方法,以主观愿望代替客观分析,也常常会背离风险管理的基本原则。
证券投资风险存在以下三点特殊性,首先证券的本质决定了证券价格的不确定性;其次证券投资心态影响证券价格的波动;再者证券投资风险的难以控制。
本文将什么是证券的投资风险;采用哪种证券分析方法,为投资者进行投资决策提供借鉴,减少风险;以及如何进行证券投资风险防范为主题进行论述……
关键词: 基本分析 资本资产定价模型 多元化投资组合
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