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资金收支两条线 强化企业集团资金管理
本文ID:LWGSW95657
(字数:6248)
价格:
128元
XCLW4197 资金收支两条线 强化企业集团资金管理 (字数:6248)
目录
摘要……………………………………………………………………………………I
一、管理资金中收支两条线模式的优点……………………………………………2
(一)利于加速资金周转,提高资金使用效率…………………………………2
(二)利于企业建立更加合理的财务管理体系和内部控制体系………………2
(三)利于企业将收入与支出统筹考虑,协调管理……………………………2
(四)融入资金时间价值概念,将非收入性资金进项和非支出性资金支付合理安排,规避财务风险……………………………………………………………2
(五)利于企业实施全面预算管理………………………………………………2
二、如何建立资金管理中收支两条线模式…………………………………………3
(一)设立收入专用账户和支出专用账户………………………………………3
(二)建立内部结算流程、资金上缴制度及资金下拨制度……………………3
(三)围绕经营目标,编制年度资金收入与支出预算,并将全年预算分解为分期的资金收支计划…………………………………………………………………3
(四)制定集团各级财务部的人事管理和财务管理由集团垂直管理的原则…4
(五)建立和完善对下属企业的动态考核体系,加强对下属企业的财务管理和控制…………………………………………………………………………………4
三、安徽恒泰集团建立收支两条线资金管理模式的前后经济效益对比…………6
(一)将资金集中,积少成多,集中财力统一管理,利于合理利用资金………6
(二)加强了内部控制和监管,减少内耗,提高了管理效率和经济效益………6
(三)建立了一整套以资金收支考核为核心的集团内部评价、考核指标……6
四、企业集团施行收支两条线管理中需注意的问题………………………………7
(一)对下属企业的收支账户加强控制,防范下属企业坐支资金……………7
(二)编制资金预算要兼顾可行性,分解预算在兼顾合理性…………………7
(三)考核评价指标要合理,相关资金制度的完善……………………………7
(四)下拨款项要及时、准确……………………………………………………8
(五)各资金报表的上报的及时、准确…………………………………………8
参考文献……………………………………………………………………………9
致谢…………………………………………………………………………………10
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