现金流量表财务分析

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XCLW168201 现金流量表财务分析

目录2

内容摘要1

一、现金流量表的基本概述及作用2

（一）、现金流量表的基本概念2

（二）、现金流量表的作用2

1、现金流量表对企业财务管理的作用2

2、现金流量表对企业决策的作用3

二、现金流量表的结构及其具体分析4

（一）对经营活动的现金流量的分析4

（二）对投资活动的现金流量的分析5

（三）对筹资的现金流量的分析5

三、现金流量表分析的运用及注意事项6

（一）现金流量表的分析运用6

1、从现金流量结构分析企业财务状况6

2、从现金流量趋势分析企业财务状况6

（二）现金流量表分析注意事项7

1、现金及现金等价物因素7

（1）现金流量信息的完整性和可比性不强7

（2）忽视现金流量信息的利用7

2、会计计算方法因素8

（1）合并会计报表的合并范围8

（2）出售应收账款8

3、非经营活动因素8

（1）对各项税费处理不当8

（2）经济活动定义不清9

（3）利息和股利9

四、结论10

参考文献11

内容摘要

企业的经济活动是通过各种方式归结现金交换与流动，最终使自身现金增值的过程，而现金流量表是以收付实现制为编制基础，反映企业一定期间内现金的流入和流出，表面企业获得现金和现金等价物的能力，更为清晰地揭示企业资产的流动性和财务状况，是现代企业管理过程中的重要环节。随着市场经济的进一步发展，对现金流量表的分析显得尤为重要，它对企业的经济活动起着积极地指导作用。本文通过对现金流量表结构及其作用、企业偿债能力，获利能力等的研究，使我们能够对企业的经营状况和竞争潜力形成更加深刻的认识，为企业的发展以及企业未来发展的把我提供基础论证，确保企业投资的低风险和效益的高回报。

关键词：现金流量表、结构、运用分析、注意事项

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