2011年上半年度财务情况简要说明杭州贝利电子商务有限公司(二)

2．各项经济指标说明
                                                           单位（万元）
财务指标 2011年半年度 上年同期 增长率（%）
人均费用（50人） 1.69 1.29 31.01
人均营业利润 2.16 2.53 -14.62
销售毛利率（%） 62.03 67.74 -8.43
销售费用率（%） 27.25 22.9 19.00
销售净利率（%） 26.08 38.71 -32.63
资产净利率（%） 4.16 6.28 -33.76
净资产收益率（%） 5.73 9.08 -36.89
 从上表可以看出，2011年人均费用较上年增长31.01%，人均营业利润减少14.62%，销售费用率增长19%，销售净利率减少32.63%，资产净利率减少33.76%，净资产收益率减少36.89%。
3．公司现金流量说明：单位（元）
项            目 行次 金额   补充资料： 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量： 　 　 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 　 　
销售商品、提供劳务收到的现金 1 3,108,0    净利润 57 763,325.55
收到的税费返还 3 　  加：少数股东损益 58 　
收到的其他与经营活动有关的现金 8 214,401.38       计提的资产减值准备 59 　
现金流入小计 9 3,322,411.38       固定资产折旧 60 80,971.45
购买商品、接受劳务支付的现金 10 110,704.00       无形资产摊销 61 　
支付给职工以及为职工支付的现金 12 2,031,183.19       长期待摊费用摊销 62 　
支付的各项税费 13 1,011,715.78       处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 63 -4,135.52
支付的其他与经营活动有关的现金 18 858,249.11       固定资产报废损失(收益以"-"号填列) 64 　
现金流出小计 20 4,011,852.08        公允价值变动损失(收益以"-"号填列) 65 　
经营活动产生的现金流量净额 21 -689,440.70       财务费用(收益以"-"号填列) 66 -9,347.15
二、投资活动产生的现金流量： 　 　      投资损失(收益以"-"号填列) 67 　
收回投资所收到的现金 22 　      递延所得税资产减少(增加以"-"号填列) 68 　
  其中：出售子公司收到的现金 　 　      递延所得税负债增加(减少以"-"号填列) 69 　
取得投资收益所收到的现金 23 　      存货的减少(增加以"-"号填列) 70 　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 　      经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列) 71 -35,385.60
收到的其他与投资活动有关的现金 28 　      经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列) 72 -1,502,516.58
现金流入小计 29 　      其  他 73 17,647.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 50,496.00    经营活动产生的现金流量净额 75 -689,440.70
投资所支付的现金 31 　 　 　 　
支付的其他与投资活动有关的现金 35 　 　 　 　
现金流出小计 36 50,496.00  　 　 　
投资活动产生的现金流量净额 37 -50,496.00  　 　 　
三、筹资活动产生的现金流量： 　 　 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 　 　
吸收投资所收到的现金 38 　   债务转为资本 76 　
  其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 39 　   一年内到期的可转换公司债券 77 　
取得借款所收到的现金 40 　   融资租入固定资产 78 　
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 　 　 　 　
现金流入小计 44 　 　 　 　
偿还债务所支付的现金 45 　 　 　 　
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 　 　 　 　
  其中：子公司支付少数股东的股利 47 　 　 　 　
支付的其他与筹资活动有关的现金 51 　 3.现金及现金等价物净增加情况 　 　
  其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 52 　  现金的期末余额 79 4,809,818.16
现金流出小计 53 　  减：现金的期初余额 80 5,549,754.86
筹资活动产生的现金流量净额 54 　  加：现金等价物的期末余额 81 　
四、汇率变动对现金的影响额 55 　  减：现金等价物的期初余额 82 　
五、现金及现金等价物净增加额 56 -739,936.70   现金及现金等价物净增加额 83 -739,936.70
 2011年公司现金净流出 74万元，其中经营活动净流出69万元，投资净流出 5万元。
注:1\以上费用按年度区分.如:工资中有上年度奖金的已剔除.
   2\本年6月份工资在7月份发放,本次半年度工资费用中未包括.

杭州贝利电子商务有限公司
 2011年7月28日

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