2.各项经济指标说明 单位(万元) 财务指标 2011年半年度 上年同期 增长率(%) 人均费用(50人) 1.69 1.29 31.01 人均营业利润 2.16 2.53 -14.62 销售毛利率(%) 62.03 67.74 -8.43 销售费用率(%) 27.25 22.9 19.00 销售净利率(%) 26.08 38.71 -32.63 资产净利率(%) 4.16 6.28 -33.76 净资产收益率(%) 5.73 9.08 -36.89 从上表可以看出,2011年人均费用较上年增长31.01%,人均营业利润减少14.62%,销售费用率增长19%,销售净利率减少32.63%,资产净利率减少33.76%,净资产收益率减少36.89%。 3.公司现金流量说明:单位(元) 项 目 行次 金额 补充资料: 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量: 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 3,108,0 净利润 57 763,325.55 收到的税费返还 3 加:少数股东损益 58 收到的其他与经营活动有关的现金 8 214,401.38 计提的资产减值准备 59 现金流入小计 9 3,322,411.38 固定资产折旧 60 80,971.45 购买商品、接受劳务支付的现金 10 110,704.00 无形资产摊销 61 支付给职工以及为职工支付的现金 12 2,031,183.19 长期待摊费用摊销 62 支付的各项税费 13 1,011,715.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 63 -4,135.52 支付的其他与经营活动有关的现金 18 858,249.11 固定资产报废损失(收益以"-"号填列) 64 现金流出小计 20 4,011,852.08 公允价值变动损失(收益以"-"号填列) 65 经营活动产生的现金流量净额 21 -689,440.70 财务费用(收益以"-"号填列) 66 -9,347.15 二、投资活动产生的现金流量: 投资损失(收益以"-"号填列) 67 收回投资所收到的现金 22 递延所得税资产减少(增加以"-"号填列) 68 其中:出售子公司收到的现金 递延所得税负债增加(减少以"-"号填列) 69 取得投资收益所收到的现金 23 存货的减少(增加以"-"号填列) 70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列) 71 -35,385.60 收到的其他与投资活动有关的现金 28 经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列) 72 -1,502,516.58 现金流入小计 29 其 他 73 17,647.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 50,496.00 经营活动产生的现金流量净额 75 -689,440.70 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 50,496.00 投资活动产生的现金流量净额 37 -50,496.00 三、筹资活动产生的现金流量: 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 吸收投资所收到的现金 38 债务转为资本 76 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 39 一年内到期的可转换公司债券 77 取得借款所收到的现金 40 融资租入固定资产 78 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 其中:子公司支付少数股东的股利 47 支付的其他与筹资活动有关的现金 51 3.现金及现金等价物净增加情况 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 52 现金的期末余额 79 4,809,818.16 现金流出小计 53 减:现金的期初余额 80 5,549,754.86 筹资活动产生的现金流量净额 54 加:现金等价物的期末余额 81 四、汇率变动对现金的影响额 55 减:现金等价物的期初余额 82 五、现金及现金等价物净增加额 56 -739,936.70 现金及现金等价物净增加额 83 -739,936.70 2011年公司现金净流出 74万元,其中经营活动净流出69万元,投资净流出 5万元。 注:1\以上费用按年度区分.如:工资中有上年度奖金的已剔除. 2\本年6月份工资在7月份发放,本次半年度工资费用中未包括.
杭州贝利电子商务有限公司 2011年7月28日
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