中小银行会计档案及事后监督系统的设计和实现(三)

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2．3．1 功能性需求

2. 3. 1. 1 业务配置

业务配置子系统主要负责和维护系统整体的主要公共接口和公共方法，如用户登录，权限校验等等，其内部功能可用于不同的子系统，属于系统公共模块，如用于验证用户是否合法，功能是否需要授权等。

功能列表:

序号功能名称功能描述

1 部门管理实现对部门信息的查询、新增、修改、删除和维护功能

2 机构管理实现对机构信息的查询、新增、修改、删除功能

3 权限管理实现对权限信息的查询、新增、修改、删除和授权功能

4 角色管理实现对角色信息的查询、新增、修改、删除和权限分配功能

5 柜员管理实现对部门信息的查询、新增、修改、删除和自动更新功能

6 用户管理实现对部门信息的查询、新增、修改、删除和密码重置及修改功能

7 邮箱管理实现对机构对应的手机号码和邮箱地址的查询、新增、修改、删除和自动更新功能

2. 3. 1. 2 系统配置

系统配置程序是系统的主要配置程序，提供对本系统大部分参数的配置管理功能。

功能列表:

序号功能名称功能描述

1 系统配置实现对系统参数、IP、服务进行设置和控制的功能

2 凭证配置实现对凭证类别、版面信息、识别要素等信息的维护功能

2. 3. 1. 3 影像采集

影像采集即需求说明中的非结构化数据采集，具体指业务凭证及相关附件的扫描录入过程，是凭证影像处理的第一步，根据需求说明数要求，系统首先对凭证等纸质文档进行一次性正反两面扫描获得电子影像数据，随后即对影像数据能进行识别、勾对等处理。

扫描方式特点：

系统支持各种扫描仪，从黑白到彩色，从10页/分钟到200页/分钟，从单面到双面扫描；

适用的图像格式包括黑白的TIFF格式、彩色的JPEG或TIFF格式；

录入方法、技术、操作的规范化管理，人员配备少，效率高；

专业化扫描方式，能有效保证数据档案的真实性、完整性和规范性。

通过虚拟硬件层技术，隔离扫描设备硬件的差异，使影像录入系统可以驱动不同扫描设备，

功能列表:

序号功能名称功能描述

1 凭证登记实现对所需扫描的纸质各类凭证的业务日期、机构代码、柜员代码、凭证张数进行登记、修改、核对

2 批次索引实现对批次扫描凭证的批次索引的建立，一般包括业务日期、机构代码、柜员代码

3 凭证扫描实现通过中高速扫描仪将纸质凭证采集为电子影像

4 修改批次信息修改批次索引和张数信息

5 批次删除删除错误批次

6 影像浏览实现对刚扫描的图像进行翻阅和浏览

7 影像删除实现删除扫描不清晰的图像，包括单张删除、整批删除

8 影像插入实现对于遗漏的图像可以在指定的图像位置补扫

9 影像上传实现将扫描的图像提交至文件服务器存储，并同时将批量索引信息记录在数据库中

10 图像操作实现对图像放大、缩小、旋转等功能

11 补扫批次实现对已扫描批次的凭证补扫功能

2. 3. 1. 4 人工处理

对于识别错误（包括未定义版面、识别错误、勾对错误）或重要业务（如大额凭证需人工审核是否双人签章）的凭证影像，系统将自动发送给相应的人工处理工作站进行人工处理。系统自动把凭证影像发往人工录入的计算机，由操作员进行人工检查和核对，完成流水勾对、通知补扫等工作。若发现差错将把凭证影像及信息发往差错库，由差错审核员进行差错确认和处理。

功能列表

序号功能名称功能描述

1 人工版面确定实现人工指定电子影像的凭证类型

2 主附件调整实现人工对主件、附件的调整

3 人工补录实现人工对照显示在屏幕上的影像，输入电子影像的记账要素，要素的类别通过配置产生

可实现拆分补录、部分屏蔽补录、突显补录等。每笔记录补录过程完成后，系统即时勾对流水，匹配相关要素

4 流水勾对实现根据人工录入的记账要素，勾对业务流水（根据预先设定、固定每种记账传票的借贷方向来进行人工勾对，防止柜员记账反方）

5 人工审核实现人工对照显示在屏幕上的影像和流水数据，审核票据内容：大小写金额、签名、对方账号等

6 批次索引修改实现对于批次索引录入错误的凭证影像批次，可以由人工操作员修改批次索引信息，并自动发送后台重新处理

7 凭证显示实现对显示的凭证影像进行旋转、放大、缩小、翻页操作，辅助操作员进行人工处理

8 流水查询实现根据批次索引信息、账号、金额、交易码查询流水信息

9 差错登记实现在人工补录、人工审核、重点监督过程中将差错凭证影像记录至差错库中

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