中小银行会计档案及事后监督系统的设计和实现(四)

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2. 3. 1. 5 系统监控

针对系统服务器运行状态进行监控信息获取展现，并可对查询到的批次索引信息进行修改

功能列表

序号需求名称需求描述

1 服务器监控本功能主要实现对物理服务器硬件信息的监控，包括：CPU、内存、硬盘等硬件的信息监控。运行管理员登录系统后进入监控系统模块，点击服务器状态监控菜单，以列表形式显示系统中配置的服务器的CPU、内存、硬盘等硬件信息

并且在已有的基础上，增加邮件/短信的提醒功能，提醒服务器资源超出了一定的百分比。

2 批次处理功能提供批次信息及批次流程信息的查询和修改的功能。选择批次点击修改按钮，可进行交易日期、网点、柜员等批次信息的修改

2. 3. 1. 6 信息查询

根据用户输入的查询条件（起始时间、结束时间、操作模块、操作类型、操作员等）查询操作日志，监控整个用户的操作

功能列表

序号需求名称需求描述

1 日志查询根据用户输入的查询条件（起始时间、结束时间、操作模块、操作类型、操作员等）查询操作日志，监控整个用户的操作

2 业务进度查询根据机构日期等要素,获取当日该机构的业务处理情况

2. 3. 1. 7 风险预警

针对预置的风险预警模型对高风险业务和行为进行预警展现，提供下发预警、撤销、查询历史预警信息等功能

功能列表

序号需求名称需求描述

1 预警展现实现对预警模型提出的数据进行处理，可进行撤销和发预警操作，处理过程可查看判断标准协助监督员进行判断

2 预警配置实现对预警过滤模型的灵活配置和管理

3 历史预警查询实现对已处理预警信息的查询

2. 3. 1. 8 重点监督

实现人工对重大金额、重点交易、重空凭证、特殊业务的凭证影像进行重点监督。

功能列表

序号需求名称需求描述

1 监督模型建立添加、修改、存储模型。

2 模型日志记录记录详细的模型变动过程。

3 凭证显示实现对显示的凭证影像进行旋转、放大、缩小操作，辅助操作员进行监督。

4 流水显示显示该笔业务交易流水，及通过该流水能找到的关联信息。必须勾对的关联信息若没有勾对，应能有一个地方可以查询，每日重新生成监督任务

5 人工审核实现人工对照显示在屏幕上的影像和流水数据，审核票据内容：如大小写金额、签名、对方账号等。

6 重点区域显示实现人工对配置的凭证的识别区域进行高亮显示。

7 影像查询可以根据流水等实现在线影像查询。

8 流水查询实现根据粗索引信息、账号、金额、交易码查询流水信息。

9 差错登记实现在重点监督过程中将差错凭证影像记录至差错库中，可以分别登记人工补录员和扫描员的差错。

10 版面纠正实现纠正版面名称，对于是人工补录员补录错误的版面并登记差错。

11 监督时间记录记录监督员监督该笔业务所使用的时间及任务开始时间。

12 人工处理错误标记对补录出错的表单做标记，人工查账模块中以红色标记流水，体现该张凭证勾对错误，需要重新勾对流水。

2. 3. 1. 9 差错管理

差错管理子系统是对人工处理、重点监督、再监督以及风险预警监督过程中下发的预警单转发的差错进行登记、分类、编辑、回复、确认、整改、核销、办结的处理过程。在除差错系统以外其他模块下发差错时可通过差错系统查询到业务主键的下发记录，供监督人员参考。

功能列表

序号需求名称需求描述

1 任务统计展示当前待处理任务的状态和数量，便于控制工作进度

2 填写处理单对监督途径中发现的差错手工登记处理单。

3 修改处理单可以对保存或者审核退回的处理单进行修改或者删除操作。只能修改或者删除用户自己登记的处理单。

4 处理单审核中心复核员复核差错记录，如发现下发有误或不需要下发，则退回中心后督员；如果是无误则提交下发给网点。对于网点回复的差错（核实）单可进行核销以及提交领导操作，可修改差错内容。若不提交领导处理则流程结束

5 领导查阅对于网点确认同意后，中心主管觉得差错重大需要抄送领导查阅的差错单，可以提交领导进行查阅。领导进入查阅。

6 处理单回复整改对于中心下发的处理单进行回复，并确认交易柜员。也可以对中心下发整改的处理单进行整改

7 处理单查询实现按要求查询处理单的功能，范围处理单列表，可点击查询详细信息及各环节处理结果

8 处理单撤单降级可根据业务网点反馈结果将差错处理单提请降级或者撤单处理

9 逾期处理单查询查询在要求反馈日期前未完成网点回复的处理单进行查询，可根据相关信息进行筛选查询

10 差错定义实现对差错标准的定义，在差错单流程中使用。

2. 3. 1. 10 影像查询

影像查询子系统主要目的是为用户在日常使用本系统工作时提供数据支持，辅助用户更好的进行监督决策工作，提高工作效率和决策的准确性，保证监督质量。

功能列表：

序号功能名称功能描述

1 B/S影像查询实现通过浏览器方式，输入要素，查询图像

2 图像显示实现对查询图像的显示，并支持放大、缩小、旋转简单功能

3 图像打印实现打印指定的查询图像

4 相邻图像显示实现显示指定图像的相邻图像，包括，查询结果上一张，查询结果下一张

2. 3. 1. 11 影像监督

以查询形式实现对用户权限范围内所有影像及流水按百分比抽取监督功能，提供查询功能，已被再监督的任务不能被重复监督。在监督过程中，若发现差错可直接下发差错

功能列表：

序号功能名称功能描述

1 影像监督查询根据人工设定条件按比例对业务进行抽取，在看图界面进行展现

2 影像监督处理对查询的记录进行监督，点击看图即认为被操作员监督过，可点击下一条进行连续查看

3 差错下发发现差错提供差错接口下发差错单。差错下发功能同差错管理处理单创建，图像需经过增加水印处理

4 影像监督日志查询对影像监督日志进行查询，并可导出EXCEL进行保存

2. 3. 1. 12 人工查账

按网点综合查询统计凭证影像扫描和流水的勾对情况，根据查询统计结果对未处理的凭证影像和流水数据进行相应操作，确保凭证影像和流水数据已被完全处理。

功能列表：

序号功能名称功能描述

1 显示未平帐网点和柜员实现显示操作员所监督的网点、柜员所有流水的勾兑状况，突出显示没有平帐地网点和柜员，可以选择清理网点流水

2 流水查询实现根据发生日期、所号、柜员号、流水勾对标志、账号、金额等条件查询和显示流水情况

3 图像查询实现根据发生日期、所号、柜员号、图像处理标志、账号、金额等条件查询和显示图像及其索引

4 流水勾对实现选定流水进行勾对，并将流水倒入数据库作为选定图像的精确索引（根据预先设定、固定每种记帐传票的借贷方向来进行人工勾对，防止柜员记帐反方）

5 图像差错登记实现将差错凭证影像记录到差错库中

6 流水差错登记实现将差错流水记录到差错库中

7 人工处理差错登记实现补录错误标记的显示，补录人员需重新勾对流水

2. 3. 1. 13 报表管理

管理行里可用的报表的模块

序号功能名称功能描述

1 报表管理报表能够正常上传和更新

2 报表查看选择报表类型,输入日期机构等要素,查看报表内容

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