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对企业实行“收支两条线”资金管理模式的探讨(二)
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3、增强融资能力。
4、可以实现有效监控。
5、提升企业集团综合竞争力。
三、应用“收支两条线”加强企业集团资金集中管理
1.统收统支方式。
2.拨付备用金方式。
3.设立结算中心方式。
4.设立内部银行方式。
5.设立财务公司方式。
6.现金池管理方式。
四、“收支两条线”的利弊分析
(一)资金集中管理、收支两条线的案例
(二)实行“收支两条线”优点
1、实现真正的财务集中管理
2、最大限度保障了资金的集中和使用效率。
3、减少了对外融资,降低了融资费用。
4、资金管理是企业管理的核心。
(三)“收支两条线”不足之处
1、管理加重,难度增大。
2、缺乏灵活性。
五、落实“收支两条线”中的具体措施
1、加强银行帐户的管理,确保货币资金安全。
2、完善内控制度,强化财务管理。
3、加强制度建设,做好人员培训。
4、收支分离,定期核对。
5、加强资金监管,严禁现金坐支。
6、强化票据管理,确保收入准确。
三、参考文献
[1]梅琳.浅析如何做好企业资金收支两条线管理[J],《企业论坛》,2015年第35期.
[2]马刚.企业资金管理模式的分析与研究[J],《商场现代化》,2015年第7期.
[3]杨银祖.集团企业资金收支两条线管理模式的分类与操作[J],《经济论坛》,2013年第7期.
[4]王勇.浅谈企业集团收支两条线资金管理模式[J],现代营销(学苑版),2011年03期.
[5]许冠钧.企业“收支两条线”资金管理模式的构建[J],《企业论坛》,2011年第19期.
[6]赵兰香.大型集团企业应用收支两条线资金管理模式的探讨[J],《财会研究》, 2011年29期.
[7]李悦.资金收支两条线管理模式探讨[J],《会计理论与实务_业务与技术》2010年17期.
[8]吕永胜、庞晓丽.浅析资金收支两条线管理模式的应用[J],《工作研究_财务管理》 2009年第5期.
[9]刘志英.企业资金收支两条线管理模式刍议[J],《学苑论坛_经营与管理》,2009年第10期.
[10]胡静.企业应用收支两条线资金管理模式探讨[J],《河南水利》,2006年第7期.
[11]赵玉琴.企业集团资金集中管理---“收支两条线”应用[J],《财会研究》,2013年第26期
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