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城昇机床股份有限公司财务分析报告(一)
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随着社会主义市场经济体制的建立和发展,我国民营企业迅猛发展。民营企业在增强国民经济综合实力、吸纳就业、活跃市场等方面发挥着重要的作用,已成为国民经济中一个新的具有活力的增长点。在肯定其对国民经济的贡献的同时,我们也应该看到其存在的问题,特别是民营企业在会计核算和财务管理方面还存在着一些不可忽视的问题,应引起我们足够的重视。国内经济市场化的程度不断加深,企业所面临的经济形势也随着变得越来越复杂。企业会计核算对于企业的发展有着举足轻重的影响。然而,目前许多企业在会计核算中却存在着很多严重的问题,这些问题对于企业的正常运转与发展带来了很多的不良影响。通过对城昇公司的会计核算过程进行分析,研究解决中小企业核算方面问题的对策,并提出新的方法来更好的服务于各类会计信息的使用者。为确保企业有能力做好财务基础规范工作,还要考虑到提高会计人员的综合素质和整体水平等相关既主观也客观的因素,只有这样才能保证做好企业的良好运作,为企业管理者做好战略决策提供科学的财务依据。
财务分析是以企业的财务报表为依据,对企业财务状况和经营成果进行分析,并以反映企业在运用过程中的利弊得失、发展趋势进行评价的一种方法。财务分析对企业财务活动的总结和下一步财务决策的预测具有至关重要的作用,为报表使用者的经济决策提供正确、重要信息。
1.公司基本概况
温州 城昇机床股份有限公司坐落于风景秀丽的温州高教园区,法人代表是王城。公司成立于2009年,于2009年在上海证券交易所挂牌交易,公司注册资金为人民币6000万元。其中国家股占35%。占地10余公顷。主要从事蒸汽生产和机器设备维修。该公司经营范围为 城昇A型机床、 城昇B型机床的生产和维修、奔腾电路板的销售。
2.报表项目分析:
项目
2016年
2015年
增减额
增减率
货币资金
33806278.99
16009444.13
17796834.86
1.11
交易性金融资产
889500
889500
0
0.00
应收票据
3177360
820800
2356560
2.87
应收账款
8927454.17
10923336.7
-1995882.53
-0.18
其他应收款
924919.12
23300
901619.12
38.70
存货
15874202.43
20174400
-4300197.57
-0.21
流动资产合计
64082034.71
48840780.83
15241253.88
0.31
固定资产
38921956.23
37942717
979239.23
0.03
无形资产
1194083.33
1880000
-685916.67
-0.36
非流动资产合计
61672881.06
62942929
-1270047.94
-0.02
资产总计
125754915.8
111783709.8
13971206
0.12
短期借款
6700000
11780000
-5080000
-0.43
应付账款
1195380
2072400
-877020
-0.42
流动负债合计
15722437.74
15092069
630368.74
0.04
非流动负债合计
4854881.64
3562275
1292606.64
0.36
所有者权益合计
105177596.4
93129366.03
12048230.37
0.13
负债和所有者权益
125754915.8
111783709.1
13971206.72
0.12
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